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Fund Accountant (m/w/d)

Für unseren Kunden, ein erfolgreiches und wachstumsstarkes Unternehmen für Private-Equity-Fondinvestitionen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen versierten Fund Accountant (m/w/d) dem es Freude bereitet in einer werteorientierte Unternehmenskultur eigenverantwortlich und selbstständig zu agieren.

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Ihre Aufgaben:

Sie übernehmen die vollumfängliche und termingerechte Verbuchung aller laufenden Geschäftsvorfälle für die Fondsgesellschaften unseres Kunden

Sie sind für die Verbuchung und Abstimmung der Intercompany Abrechnungen zuständig

Die Abstimmung der Hauptbuchhaltung mit der Anlegerbuchhaltung ist ein weiterer Teilbereich Ihrer Tätigkeit

Sie sind verantwortlich für die Erstellung von Zwischen- und Jahresabschlüssen unter Anwendung der einschlägigen rechtlichen Vorschriften und Rechnungslegungsstandards

Ihre sorgfältige und detailgenaue Arbeitsweise stellt die Qualität der von Ihnen verantworteten Buchhaltung sicher

Ihr Profil:

Sie haben Ihr Studium im Bereich BWL/Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen oder verfügen über eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w/d) oder alternativ im kaufmännischen Bereich mit entsprechender Weiterbildung

Eine erfolgreich gemeisterte Fortbildung zum geprüften Finanz- (m/w/d) oder Bilanzbuchhalter (m/w/d) sind ein Plus

Zudem konnten Sie bereits mehrjährige Berufserfahrung (> 4 Jahre) in der Finanz-/Bilanzbuchhaltung sammeln; vorzugsweise im Private Equity Umfeld, Investmentbereich und/oder in einer Big4/next10 Gesellschaft (Schwerpunt Finanzdienstleistungsunternehmen)

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in der HGB-Bilanzierung; sehr gute Kenntnisse im KAGB sind wünschenswert

Sie haben stets das „Big Picture“ vor Augen und Ihr Talent, das große Ganze zu erfassen, zeichnet Sie aus

Sie sprechen verhandlungssicher Deutsch

Ihre Mehrwerte:

Eine offene Unternehmenskultur, diverse Entwicklungsmöglichkeiten und ein vertrauensvoller Umgang miteinander

Ein international geprägtes Umfeld; mehr als 20 verschiedene Nationalitäten arbeiten erfolgreich zusammen und fördern somit auch die interkulturelle Kompetenz

31 Tage Urlaub, mobiles Arbeiten, Parkplätze vor Ort sowie Rabatte und Nachlässe bei hauseigenen Anlageprodukten

Ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung bieten die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und umzusetzen

Ein angenehmes Unternehmensklima, welches bei Grillfesten, gemeinsamen besuchen auf der Wiesn, Weihnachtsfeiern und regelmäßigen Team Events gepflegt wird

Hunde sind herzlich willkommen :-)

Getränke, frisches Obst und Rabatte im nahegelegenen Fitnessstudio sollen zudem einen Beitrag zu Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden leisten